기간별 미국채 EFT
SHY IEF TLT
만기 기간별 미국채 채권 EFT인 SHY, IEF, TLT에 대하여 알아보고자 합니다.
iShared ETF 시리즈로 모두 Blackrock에서 운용하는 미국채 ETF로
SHY는 1~3년, IEF는 7~10년, TLT는 20년 이상 미국채에 투자하는 ETF입니다.
현재 미국 채권 수익률은 2년물 4.8%, 10년물 4.01% 수준이고,
1년 전에는 2년물 1.4%, 10년물이 1.67% 수준이었습니다.
향후 인플레이션이 완화되면, 기준 금리 인하가 예상되므로 미국채 수익률이 1년 전으로 회복될 경우 예상되는 주가에 대하여 알아보도록 하겠습니다.
iShares 1~3 Year Treasury Bond ( SHY )
- 기본 정보
ㅇ 추종 인덱스 : ICE 미국 재무부 1~3년 채권 지수
ㅇ 운용사 : Blackrock
ㅇ 자산규모 : $26.34B (원화 26.34 X 1.3조 = 약 34조 원)
ㅇ 수수료 : 0.15%
- 주가 추이 및 예상 수익률 시뮬레이션(1년 전 미국채 수익률 회복 시)
ㅇ 현재 주가 80달러, 1년 전 주가 회복 시 84달러, 수익률 5%
ㅇ 현재 2년물 미국채 수익률 : 4.8%
iShares 7~10 Year Treasury Bond ( IEF )
- 기본 정보
ㅇ 추종 인덱스 : ICE 미국 재무부 7~10년 채권 지수
ㅇ 운용사 : BlackRock
ㅇ 자산규모 : $22.98B (원화 22.98 X 1.3조 = 약 30조 원)
ㅇ 수수료 : 0.15%
- 주가 추이 및 예상 수익률 시뮬레이션(1년 전 미국채 수익률 회복 시)
ㅇ 현재 주가 94달러, 1년 전 주가 회복 시 114달러, 수익률 21%
ㅇ 현재 10년물 미국채 수익률 : 4.0%
iShares 20+ Year Treasury Bond ( TLT )
- 기본 정보
ㅇ 추종 인덱스 : ICE 미국 재무부 1~3년 채권 지수
ㅇ 운용사 : BlackRock
ㅇ 자산규모 : $30.19B (원화 30.19 X 1.3조 = 약 39조 원)
ㅇ 수수료 : 0.15%
- 주가 추이 및 예상 수익률 시뮬레이션(1년 전 미국채 수익률 회복 시)
ㅇ 현재 주가 99달러, 1년 전 주가 회복 시 140달러, 수익률 41%
ㅇ 현재 10년물 미국채 수익률 : 4.0%
비교 분석
- SHY, IEF, TLT 주가 차트 비교
ㅇ만기가 길수록 변동성이 커짐
ㅇ 0%를 기준으로 20년물 미국채 ETF는 -30% 하락
ㅇ 기준금리가 향후 하락할 경우 TLT가 상대적으로 큰 상승을 기대할 수 있음
[SHY, IEF, TLT 주가 차트에 SPY(S&P500) 비교]
ㅇ기준금리가 향후 하락할 경우 SPY, IEF, TLT 큰 상승을 기대할 수 있음
[TLT 주가 차트에 QQQ(나스닥100) 비교]
ㅇ 기준금리가 향후 하락할 경우 QQQ와 TLT 큰 상승을 기대할 수 있음
맺음말
채권 투자에 있어서 중요한 점은
향후 기준 금리의 방향성, 만기 기간에 따른 변동성이며,
기준 금리가 내리면 채권 가격은 오르고 만기 기간이 길수록 변동성이 큰 특징이 있습니다.
현재는 기준 금리가 많이 올라가 있는 상태이기 때문에
채권 가격은 크게 하락된 상태이며, 전 세계에서 가장 우량하다고 꼽히는 미국 국채에 대한 ETF에 대하여 알아보았습니다.
위의 예상 주가 분석은 1년 전 미국채 수익률 회복 시에 대한 예측이므로,
기준 금리가 언제 하락할 것인지는 불확실하므로 투자에 참고하시기 바랍니다.
이상 만기 기간별 미국채 ETF 관련 포스팅입니다.
도움이 되다면 공감♥과 구독 부탁드리며, 항상 성공투자 하시길 기원합니다.
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